长盛安泰一年持有混合C (011266.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9994元基金经理 -- 管理费用率0.75%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.02% |
| 相关基金: | 主从基金长盛安泰一年持有混合A | ||||
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长盛安泰一年持有混合C(011266) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-02 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-08-01 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-07-31 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-07-30 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-07-29 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-07-26 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-07-25 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-07-24 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-07-23 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-07-22 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-07-19 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-07-18 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-07-17 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-07-16 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-07-15 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-07-12 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-07-11 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-07-10 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-07-09 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-07-08 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-07-05 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-07-04 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-07-03 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-07-02 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-07-01 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-06-28 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-06-27 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-06-26 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-06-25 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-06-24 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-06-21 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-06-20 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-06-19 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-06-18 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-06-17 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-06-14 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-06-13 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-06-12 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-06-11 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-06-07 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-06-06 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-06-05 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-06-04 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-06-03 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-05-31 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-05-30 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-05-29 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-05-28 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-05-27 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-05-24 | 1.0136元 | 1.0136元 |
