汇添富价值成长均衡投资混合A (011271.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数2.12万 | 成立日期 | 2021-02-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5249元基金经理谢昌旭管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率159.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.33% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富价值成长均衡投资混合C | ||||
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汇添富价值成长均衡投资混合A(011271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.5249元 | 0.5249元 |
| 2024-12-19 | 0.5253元 | 0.5253元 |
| 2024-12-18 | 0.5243元 | 0.5243元 |
| 2024-12-17 | 0.5220元 | 0.5220元 |
| 2024-12-16 | 0.5213元 | 0.5213元 |
| 2024-12-13 | 0.5275元 | 0.5275元 |
| 2024-12-12 | 0.5390元 | 0.5390元 |
| 2024-12-11 | 0.5329元 | 0.5329元 |
| 2024-12-10 | 0.5351元 | 0.5351元 |
| 2024-12-09 | 0.5357元 | 0.5357元 |
| 2024-12-06 | 0.5313元 | 0.5313元 |
| 2024-12-05 | 0.5249元 | 0.5249元 |
| 2024-12-04 | 0.5284元 | 0.5284元 |
| 2024-12-03 | 0.5288元 | 0.5288元 |
| 2024-12-02 | 0.5301元 | 0.5301元 |
| 2024-11-29 | 0.5253元 | 0.5253元 |
| 2024-11-28 | 0.5203元 | 0.5203元 |
| 2024-11-27 | 0.5261元 | 0.5261元 |
| 2024-11-26 | 0.5156元 | 0.5156元 |
| 2024-11-25 | 0.5164元 | 0.5164元 |
| 2024-11-22 | 0.5201元 | 0.5201元 |
| 2024-11-21 | 0.5322元 | 0.5322元 |
| 2024-11-20 | 0.5324元 | 0.5324元 |
| 2024-11-19 | 0.5301元 | 0.5301元 |
| 2024-11-18 | 0.5245元 | 0.5245元 |
| 2024-11-15 | 0.5271元 | 0.5271元 |
| 2024-11-14 | 0.5358元 | 0.5358元 |
| 2024-11-13 | 0.5466元 | 0.5466元 |
| 2024-11-12 | 0.5457元 | 0.5457元 |
| 2024-11-11 | 0.5529元 | 0.5529元 |
| 2024-11-08 | 0.5508元 | 0.5508元 |
| 2024-11-07 | 0.5535元 | 0.5535元 |
| 2024-11-06 | 0.5417元 | 0.5417元 |
| 2024-11-05 | 0.5494元 | 0.5494元 |
| 2024-11-04 | 0.5402元 | 0.5402元 |
| 2024-11-01 | 0.5339元 | 0.5339元 |
| 2024-10-31 | 0.5293元 | 0.5293元 |
| 2024-10-30 | 0.5344元 | 0.5344元 |
| 2024-10-29 | 0.5398元 | 0.5398元 |
| 2024-10-28 | 0.5416元 | 0.5416元 |
| 2024-10-25 | 0.5418元 | 0.5418元 |
| 2024-10-24 | 0.5419元 | 0.5419元 |
| 2024-10-23 | 0.5493元 | 0.5493元 |
| 2024-10-22 | 0.5475元 | 0.5475元 |
| 2024-10-21 | 0.5437元 | 0.5437元 |
| 2024-10-18 | 0.5452元 | 0.5452元 |
| 2024-10-17 | 0.5263元 | 0.5263元 |
| 2024-10-16 | 0.5306元 | 0.5306元 |
| 2024-10-15 | 0.5334元 | 0.5334元 |
| 2024-10-14 | 0.5490元 | 0.5490元 |
