汇添富价值成长均衡投资混合A (011271.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-02-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4811元基金经理谢昌旭管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率159.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.55% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富价值成长均衡投资混合C | ||||
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汇添富价值成长均衡投资混合A(011271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.4811元 | 0.4811元 |
| 2024-08-29 | 0.4742元 | 0.4742元 |
| 2024-08-28 | 0.4713元 | 0.4713元 |
| 2024-08-27 | 0.4749元 | 0.4749元 |
| 2024-08-26 | 0.4751元 | 0.4751元 |
| 2024-08-23 | 0.4752元 | 0.4752元 |
| 2024-08-22 | 0.4758元 | 0.4758元 |
| 2024-08-21 | 0.4736元 | 0.4736元 |
| 2024-08-20 | 0.4730元 | 0.4730元 |
| 2024-08-19 | 0.4770元 | 0.4770元 |
| 2024-08-16 | 0.4761元 | 0.4761元 |
| 2024-08-15 | 0.4718元 | 0.4718元 |
| 2024-08-14 | 0.4710元 | 0.4710元 |
| 2024-08-13 | 0.4760元 | 0.4760元 |
| 2024-08-12 | 0.4743元 | 0.4743元 |
| 2024-08-09 | 0.4744元 | 0.4744元 |
| 2024-08-08 | 0.4731元 | 0.4731元 |
| 2024-08-07 | 0.4714元 | 0.4714元 |
| 2024-08-06 | 0.4671元 | 0.4671元 |
| 2024-08-05 | 0.4682元 | 0.4682元 |
| 2024-08-02 | 0.4759元 | 0.4759元 |
| 2024-08-01 | 0.4839元 | 0.4839元 |
| 2024-07-31 | 0.4857元 | 0.4857元 |
| 2024-07-30 | 0.4722元 | 0.4722元 |
| 2024-07-29 | 0.4791元 | 0.4791元 |
| 2024-07-26 | 0.4793元 | 0.4793元 |
| 2024-07-25 | 0.4740元 | 0.4740元 |
| 2024-07-24 | 0.4841元 | 0.4841元 |
| 2024-07-23 | 0.4877元 | 0.4877元 |
| 2024-07-22 | 0.5014元 | 0.5014元 |
| 2024-07-19 | 0.5027元 | 0.5027元 |
| 2024-07-18 | 0.5074元 | 0.5074元 |
| 2024-07-17 | 0.5033元 | 0.5033元 |
| 2024-07-16 | 0.5095元 | 0.5095元 |
| 2024-07-15 | 0.5098元 | 0.5098元 |
| 2024-07-12 | 0.5117元 | 0.5117元 |
| 2024-07-11 | 0.5087元 | 0.5087元 |
| 2024-07-10 | 0.5017元 | 0.5017元 |
| 2024-07-09 | 0.5069元 | 0.5069元 |
| 2024-07-08 | 0.5030元 | 0.5030元 |
| 2024-07-05 | 0.5059元 | 0.5059元 |
| 2024-07-04 | 0.5050元 | 0.5050元 |
| 2024-07-03 | 0.5043元 | 0.5043元 |
| 2024-07-02 | 0.5041元 | 0.5041元 |
| 2024-07-01 | 0.5066元 | 0.5066元 |
| 2024-06-28 | 0.5051元 | 0.5051元 |
| 2024-06-27 | 0.5027元 | 0.5027元 |
| 2024-06-26 | 0.5115元 | 0.5115元 |
| 2024-06-25 | 0.5107元 | 0.5107元 |
| 2024-06-24 | 0.5123元 | 0.5123元 |
