汇添富价值成长均衡投资混合A (011271.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数2.12万 | 成立日期 | 2021-02-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5249元基金经理谢昌旭管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率159.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.33% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富价值成长均衡投资混合C | ||||
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汇添富价值成长均衡投资混合A(011271) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 99.96% | 0.04% | 2.12万 | 5.51万元 | -- |
| 2023-12-31 | 99.96% | 0.04% | 2.27万 | 5.45万元 | -- |
| 2023-06-30 | 99.96% | 0.04% | 2.48万 | 6.37万元 | -- |
| 2022-12-31 | 99.97% | 0.03% | 2.71万 | 7.03万元 | -- |
