汇添富价值成长均衡投资混合A (011271.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数2.12万 | 成立日期 | 2021-02-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5249元基金经理谢昌旭管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率159.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.33% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富价值成长均衡投资混合C | ||||
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汇添富价值成长均衡投资混合A(011271) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.55元 | 12.25亿 | 22.37亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.51元 | 11.67亿 | 23.11亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.88亿 | 23.76亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.50元 | 12.39亿 | 24.79亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.22亿 | 26.02亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.58元 | 15.76亿 | 27.20亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.63元 | 18.38亿 | 29.02亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.63元 | 19.04亿 | 30.37亿元 | -- |
