汇添富价值成长均衡投资混合A (011271.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-02-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4811元基金经理谢昌旭管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率159.40% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.55% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富价值成长均衡投资混合C | ||||
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汇添富价值成长均衡投资混合A(011271) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 159.40% | 9.04亿元 | 9.87亿元 | 10.94亿元 | 11.67亿元 |
| 2023-12-31 | 149.14% | 17.44亿元 | 20.09亿元 | 11.70亿元 | 12.39亿元 |
| 2023-06-30 | 138.50% | 11.14亿元 | 12.86亿元 | 14.67亿元 | 15.76亿元 |
| 2022-12-31 | 296.49% | 66.64亿元 | 70.12亿元 | 17.65亿元 | 19.04亿元 |
