上银科技驱动双周定期可赎回混合A (011277.jj)上银基金管理有限公司持有人户数1.56万 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.3658元基金经理翟云飞管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率221.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-24.73% |
| 相关基金: | 主从基金上银科技驱动双周定期可赎回混合C | ||||
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上银科技驱动双周定期可赎回混合A(011277) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,494.40万 | 85.89% |
| (其中) 股票 | 4,494.40万 | 85.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 726.24万 | 13.88% |
| 3 | 其他资产 | 11.83万 | 0.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,351.45万 | 64.05% |
| 金融业 | 567.65万 | 10.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 327.80万 | 6.26% |
| 采矿业 | 117.80万 | 2.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 63.72万 | 1.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59.42万 | 1.14% |
| 租赁和商务服务业 | 6.58万 | 0.13% |
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