上银科技驱动双周定期可赎回混合A (011277.jj)上银基金管理有限公司持有人户数1.56万 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.3658元基金经理翟云飞管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率221.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-24.73% |
| 相关基金: | 主从基金上银科技驱动双周定期可赎回混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银科技驱动双周定期可赎回混合A(011277) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.37元 | 4,776.57万 | 1.30亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.32元 | 4,437.44万 | 1.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,743.04万 | 1.44亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.34元 | 5,251.28万 | 1.52亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,760.79万 | 1.55亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.50元 | 7,645.09万 | 1.52亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.55元 | 8,682.23万 | 1.57亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.57元 | 8,863.61万 | 1.57亿元 | -- |
