上银科技驱动双周定期可赎回混合A (011277.jj)上银基金管理有限公司持有人户数1.56万 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.3687元基金经理翟云飞管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率221.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-24.61% |
| 相关基金: | 主从基金上银科技驱动双周定期可赎回混合C | ||||
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上银科技驱动双周定期可赎回混合A(011277) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 31.44万元 | 1.50% | 5.24万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 108.59万元 | 1.50% | 18.10万元 | 0.25% |
| 2023-12-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-10-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 65.99万元 | 1.50% | 11.00万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 171.38万元 | 1.50% | 28.56万元 | 0.25% |
