上银科技驱动双周定期可赎回混合A (011277.jj)上银基金管理有限公司持有人户数1.56万 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.3658元基金经理翟云飞管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率221.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-24.73% |
| 相关基金: | 主从基金上银科技驱动双周定期可赎回混合C | ||||
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上银科技驱动双周定期可赎回混合A(011277) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.3658元 | 0.3658元 |
| 2024-12-20 | 0.3687元 | 0.3687元 |
| 2024-12-19 | 0.3680元 | 0.3680元 |
| 2024-12-18 | 0.3647元 | 0.3647元 |
| 2024-12-17 | 0.3634元 | 0.3634元 |
| 2024-12-16 | 0.3633元 | 0.3633元 |
| 2024-12-13 | 0.3669元 | 0.3669元 |
| 2024-12-12 | 0.3745元 | 0.3745元 |
| 2024-12-11 | 0.3714元 | 0.3714元 |
| 2024-12-10 | 0.3721元 | 0.3721元 |
| 2024-12-09 | 0.3694元 | 0.3694元 |
| 2024-12-06 | 0.3720元 | 0.3720元 |
| 2024-12-05 | 0.3675元 | 0.3675元 |
| 2024-12-04 | 0.3663元 | 0.3663元 |
| 2024-12-03 | 0.3703元 | 0.3703元 |
| 2024-12-02 | 0.3709元 | 0.3709元 |
| 2024-11-29 | 0.3652元 | 0.3652元 |
| 2024-11-28 | 0.3594元 | 0.3594元 |
| 2024-11-27 | 0.3640元 | 0.3640元 |
| 2024-11-26 | 0.3574元 | 0.3574元 |
| 2024-11-25 | 0.3594元 | 0.3594元 |
| 2024-11-22 | 0.3614元 | 0.3614元 |
| 2024-11-21 | 0.3738元 | 0.3738元 |
| 2024-11-20 | 0.3734元 | 0.3734元 |
| 2024-11-19 | 0.3717元 | 0.3717元 |
| 2024-11-18 | 0.3657元 | 0.3657元 |
| 2024-11-15 | 0.3715元 | 0.3715元 |
| 2024-11-14 | 0.3821元 | 0.3821元 |
| 2024-11-13 | 0.3916元 | 0.3916元 |
| 2024-11-12 | 0.3890元 | 0.3890元 |
| 2024-11-11 | 0.3925元 | 0.3925元 |
| 2024-11-08 | 0.3852元 | 0.3852元 |
| 2024-11-07 | 0.3870元 | 0.3870元 |
| 2024-11-06 | 0.3772元 | 0.3772元 |
| 2024-11-05 | 0.3808元 | 0.3808元 |
| 2024-11-04 | 0.3695元 | 0.3695元 |
| 2024-11-01 | 0.3620元 | 0.3620元 |
| 2024-10-31 | 0.3662元 | 0.3662元 |
| 2024-10-30 | 0.3641元 | 0.3641元 |
| 2024-10-29 | 0.3673元 | 0.3673元 |
| 2024-10-28 | 0.3730元 | 0.3730元 |
| 2024-10-25 | 0.3730元 | 0.3730元 |
| 2024-10-24 | 0.3667元 | 0.3667元 |
| 2024-10-23 | 0.3707元 | 0.3707元 |
| 2024-10-22 | 0.3698元 | 0.3698元 |
| 2024-10-21 | 0.3684元 | 0.3684元 |
| 2024-10-18 | 0.3649元 | 0.3649元 |
| 2024-10-17 | 0.3468元 | 0.3468元 |
| 2024-10-16 | 0.3495元 | 0.3495元 |
| 2024-10-15 | 0.3560元 | 0.3560元 |
