上银科技驱动双周定期可赎回混合A (011277.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.3110元基金经理翟云飞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率13.32倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-31.13% |
| 相关基金: | 主从基金上银科技驱动双周定期可赎回混合C | ||||
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上银科技驱动双周定期可赎回混合A(011277) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.3110元 | 0.3110元 |
| 2024-07-25 | 0.3082元 | 0.3082元 |
| 2024-07-24 | 0.3101元 | 0.3101元 |
| 2024-07-23 | 0.3137元 | 0.3137元 |
| 2024-07-22 | 0.3216元 | 0.3216元 |
| 2024-07-19 | 0.3219元 | 0.3219元 |
| 2024-07-18 | 0.3207元 | 0.3207元 |
| 2024-07-17 | 0.3189元 | 0.3189元 |
| 2024-07-16 | 0.3216元 | 0.3216元 |
| 2024-07-15 | 0.3192元 | 0.3192元 |
| 2024-07-12 | 0.3214元 | 0.3214元 |
| 2024-07-11 | 0.3211元 | 0.3211元 |
| 2024-07-10 | 0.3170元 | 0.3170元 |
| 2024-07-09 | 0.3171元 | 0.3171元 |
| 2024-07-08 | 0.3115元 | 0.3115元 |
| 2024-07-05 | 0.3134元 | 0.3134元 |
| 2024-07-04 | 0.3124元 | 0.3124元 |
| 2024-07-03 | 0.3142元 | 0.3142元 |
| 2024-07-02 | 0.3150元 | 0.3150元 |
| 2024-07-01 | 0.3176元 | 0.3176元 |
| 2024-06-28 | 0.3203元 | 0.3203元 |
| 2024-06-27 | 0.3222元 | 0.3222元 |
| 2024-06-26 | 0.3252元 | 0.3252元 |
| 2024-06-25 | 0.3226元 | 0.3226元 |
| 2024-06-24 | 0.3258元 | 0.3258元 |
| 2024-06-21 | 0.3285元 | 0.3285元 |
| 2024-06-20 | 0.3282元 | 0.3282元 |
| 2024-06-19 | 0.3297元 | 0.3297元 |
| 2024-06-18 | 0.3327元 | 0.3327元 |
| 2024-06-17 | 0.3321元 | 0.3321元 |
| 2024-06-14 | 0.3300元 | 0.3300元 |
| 2024-06-13 | 0.3296元 | 0.3296元 |
| 2024-06-12 | 0.3278元 | 0.3278元 |
| 2024-06-11 | 0.3285元 | 0.3285元 |
| 2024-06-07 | 0.3268元 | 0.3268元 |
| 2024-06-06 | 0.3309元 | 0.3309元 |
| 2024-06-05 | 0.3322元 | 0.3322元 |
| 2024-06-04 | 0.3325元 | 0.3325元 |
| 2024-06-03 | 0.3300元 | 0.3300元 |
| 2024-05-31 | 0.3271元 | 0.3271元 |
| 2024-05-30 | 0.3287元 | 0.3287元 |
| 2024-05-29 | 0.3278元 | 0.3278元 |
| 2024-05-28 | 0.3269元 | 0.3269元 |
| 2024-05-27 | 0.3291元 | 0.3291元 |
| 2024-05-24 | 0.3270元 | 0.3270元 |
| 2024-05-23 | 0.3322元 | 0.3322元 |
| 2024-05-22 | 0.3349元 | 0.3349元 |
| 2024-05-21 | 0.3351元 | 0.3351元 |
| 2024-05-20 | 0.3359元 | 0.3359元 |
| 2024-05-17 | 0.3355元 | 0.3355元 |
