华宝双债增强债券A (011280.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数372.00 | 成立日期 | 2021-04-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0605元基金经理李巍 、 李栋梁管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率121.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% |
| 相关基金: | 主从基金华宝双债增强债券C | ||||
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华宝双债增强债券A(011280) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 939.52万 | 15.65% |
| (其中) 股票 | 939.52万 | 15.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,818.22万 | 80.26% |
| (其中) 债券 | 4,818.22万 | 80.26% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 215.16万 | 3.58% |
| 4 | 其他资产 | 30.47万 | 0.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.65%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 532.06万 | 8.86% |
| 制造业 | 128.05万 | 2.13% |
| 金融业 | 118.09万 | 1.97% |
| 房地产业 | 89.44万 | 1.49% |
| 批发和零售业 | 41.15万 | 0.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 30.72万 | 0.51% |
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