华宝双债增强债券A (011280.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数372.00 | 成立日期 | 2021-04-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0605元基金经理李巍 、 李栋梁管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率121.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% |
| 相关基金: | 主从基金华宝双债增强债券C | ||||
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华宝双债增强债券A(011280) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 4,497.68万 | 4,318.88万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 4,930.49万 | 4,766.98万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,486.86万 | 5,290.07万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 7,423.43万 | 7,131.74万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,612.50万 | 7,262.45万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 9,078.22万 | 8,559.51万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 1.00亿 | 9,657.41万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 9,605.73万 | 9,257.65万元 | -- |
