华宝双债增强债券A (011280.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数372.00 | 成立日期 | 2021-04-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0605元基金经理李巍 、 李栋梁管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率121.07% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% |
| 相关基金: | 主从基金华宝双债增强债券C | ||||
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华宝双债增强债券A(011280) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 24.56万元 | 0.70% | 5.26万元 | 0.15% |
| 2023-12-31 | 73.36万元 | 0.70% | 15.72万元 | 0.15% |
| 2023-12-16 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-10-28 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 39.21万元 | 0.70% | 8.40万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 117.44万元 | 0.70% | 25.17万元 | 0.15% |
