华夏消费龙头混合A (011282.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数2.55万 | 成立日期 | 2021-02-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5754元基金经理黄文倩管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率24.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.28% |
| 相关基金: | 主从基金华夏消费龙头混合C | ||||
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华夏消费龙头混合A(011282) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.5754元 | 0.5754元 |
| 2024-12-19 | 0.5764元 | 0.5764元 |
| 2024-12-18 | 0.5794元 | 0.5794元 |
| 2024-12-17 | 0.5773元 | 0.5773元 |
| 2024-12-16 | 0.5814元 | 0.5814元 |
| 2024-12-13 | 0.5855元 | 0.5855元 |
| 2024-12-12 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2024-12-11 | 0.5902元 | 0.5902元 |
| 2024-12-10 | 0.5813元 | 0.5813元 |
| 2024-12-09 | 0.5726元 | 0.5726元 |
| 2024-12-06 | 0.5718元 | 0.5718元 |
| 2024-12-05 | 0.5642元 | 0.5642元 |
| 2024-12-04 | 0.5692元 | 0.5692元 |
| 2024-12-03 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2024-12-02 | 0.5726元 | 0.5726元 |
| 2024-11-29 | 0.5692元 | 0.5692元 |
| 2024-11-28 | 0.5622元 | 0.5622元 |
| 2024-11-27 | 0.5695元 | 0.5695元 |
| 2024-11-26 | 0.5602元 | 0.5602元 |
| 2024-11-25 | 0.5617元 | 0.5617元 |
| 2024-11-22 | 0.5625元 | 0.5625元 |
| 2024-11-21 | 0.5752元 | 0.5752元 |
| 2024-11-20 | 0.5776元 | 0.5776元 |
| 2024-11-19 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2024-11-18 | 0.5719元 | 0.5719元 |
| 2024-11-15 | 0.5777元 | 0.5777元 |
| 2024-11-14 | 0.5844元 | 0.5844元 |
| 2024-11-13 | 0.5931元 | 0.5931元 |
| 2024-11-12 | 0.5953元 | 0.5953元 |
| 2024-11-11 | 0.5981元 | 0.5981元 |
| 2024-11-08 | 0.6056元 | 0.6056元 |
| 2024-11-07 | 0.6098元 | 0.6098元 |
| 2024-11-06 | 0.5902元 | 0.5902元 |
| 2024-11-05 | 0.5949元 | 0.5949元 |
| 2024-11-04 | 0.5851元 | 0.5851元 |
| 2024-11-01 | 0.5796元 | 0.5796元 |
| 2024-10-31 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2024-10-30 | 0.5864元 | 0.5864元 |
| 2024-10-29 | 0.5949元 | 0.5949元 |
| 2024-10-28 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2024-10-25 | 0.5945元 | 0.5945元 |
| 2024-10-24 | 0.5887元 | 0.5887元 |
| 2024-10-23 | 0.5956元 | 0.5956元 |
| 2024-10-22 | 0.5931元 | 0.5931元 |
| 2024-10-21 | 0.5811元 | 0.5811元 |
| 2024-10-18 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2024-10-17 | 0.5606元 | 0.5606元 |
| 2024-10-16 | 0.5697元 | 0.5697元 |
| 2024-10-15 | 0.5731元 | 0.5731元 |
| 2024-10-14 | 0.5899元 | 0.5899元 |
