华夏消费龙头混合C (011283.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数6,266.00 | 成立日期 | 2021-02-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5643元基金经理黄文倩管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.71% |
| 相关基金: | 主从基金华夏消费龙头混合A | ||||
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华夏消费龙头混合C(011283) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.5643元 | 0.5643元 |
| 2024-12-19 | 0.5652元 | 0.5652元 |
| 2024-12-18 | 0.5682元 | 0.5682元 |
| 2024-12-17 | 0.5662元 | 0.5662元 |
| 2024-12-16 | 0.5702元 | 0.5702元 |
| 2024-12-13 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2024-12-12 | 0.5901元 | 0.5901元 |
| 2024-12-11 | 0.5789元 | 0.5789元 |
| 2024-12-10 | 0.5702元 | 0.5702元 |
| 2024-12-09 | 0.5616元 | 0.5616元 |
| 2024-12-06 | 0.5608元 | 0.5608元 |
| 2024-12-05 | 0.5534元 | 0.5534元 |
| 2024-12-04 | 0.5583元 | 0.5583元 |
| 2024-12-03 | 0.5611元 | 0.5611元 |
| 2024-12-02 | 0.5617元 | 0.5617元 |
| 2024-11-29 | 0.5583元 | 0.5583元 |
| 2024-11-28 | 0.5515元 | 0.5515元 |
| 2024-11-27 | 0.5587元 | 0.5587元 |
| 2024-11-26 | 0.5496元 | 0.5496元 |
| 2024-11-25 | 0.5510元 | 0.5510元 |
| 2024-11-22 | 0.5518元 | 0.5518元 |
| 2024-11-21 | 0.5643元 | 0.5643元 |
| 2024-11-20 | 0.5666元 | 0.5666元 |
| 2024-11-19 | 0.5641元 | 0.5641元 |
| 2024-11-18 | 0.5611元 | 0.5611元 |
| 2024-11-15 | 0.5668元 | 0.5668元 |
| 2024-11-14 | 0.5734元 | 0.5734元 |
| 2024-11-13 | 0.5819元 | 0.5819元 |
| 2024-11-12 | 0.5841元 | 0.5841元 |
| 2024-11-11 | 0.5869元 | 0.5869元 |
| 2024-11-08 | 0.5942元 | 0.5942元 |
| 2024-11-07 | 0.5984元 | 0.5984元 |
| 2024-11-06 | 0.5791元 | 0.5791元 |
| 2024-11-05 | 0.5838元 | 0.5838元 |
| 2024-11-04 | 0.5742元 | 0.5742元 |
| 2024-11-01 | 0.5688元 | 0.5688元 |
| 2024-10-31 | 0.5693元 | 0.5693元 |
| 2024-10-30 | 0.5754元 | 0.5754元 |
| 2024-10-29 | 0.5839元 | 0.5839元 |
| 2024-10-28 | 0.5918元 | 0.5918元 |
| 2024-10-25 | 0.5834元 | 0.5834元 |
| 2024-10-24 | 0.5778元 | 0.5778元 |
| 2024-10-23 | 0.5845元 | 0.5845元 |
| 2024-10-22 | 0.5821元 | 0.5821元 |
| 2024-10-21 | 0.5704元 | 0.5704元 |
| 2024-10-18 | 0.5666元 | 0.5666元 |
| 2024-10-17 | 0.5503元 | 0.5503元 |
| 2024-10-16 | 0.5592元 | 0.5592元 |
| 2024-10-15 | 0.5625元 | 0.5625元 |
| 2024-10-14 | 0.5790元 | 0.5790元 |
