华夏消费龙头混合C (011283.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5141元基金经理黄文倩管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.37% |
| 相关基金: | 主从基金华夏消费龙头混合A | ||||
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华夏消费龙头混合C(011283) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.5141元 | 0.5141元 |
| 2024-07-26 | 0.5197元 | 0.5197元 |
| 2024-07-25 | 0.5108元 | 0.5108元 |
| 2024-07-24 | 0.5121元 | 0.5121元 |
| 2024-07-23 | 0.5208元 | 0.5208元 |
| 2024-07-22 | 0.5391元 | 0.5391元 |
| 2024-07-19 | 0.5439元 | 0.5439元 |
| 2024-07-18 | 0.5437元 | 0.5437元 |
| 2024-07-17 | 0.5434元 | 0.5434元 |
| 2024-07-16 | 0.5402元 | 0.5402元 |
| 2024-07-15 | 0.5434元 | 0.5434元 |
| 2024-07-12 | 0.5502元 | 0.5502元 |
| 2024-07-11 | 0.5461元 | 0.5461元 |
| 2024-07-10 | 0.5377元 | 0.5377元 |
| 2024-07-09 | 0.5413元 | 0.5413元 |
| 2024-07-08 | 0.5430元 | 0.5430元 |
| 2024-07-05 | 0.5534元 | 0.5534元 |
| 2024-07-04 | 0.5550元 | 0.5550元 |
| 2024-07-03 | 0.5616元 | 0.5616元 |
| 2024-07-02 | 0.5673元 | 0.5673元 |
| 2024-07-01 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2024-06-28 | 0.5717元 | 0.5717元 |
| 2024-06-27 | 0.5764元 | 0.5764元 |
| 2024-06-26 | 0.5896元 | 0.5896元 |
| 2024-06-25 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2024-06-24 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2024-06-21 | 0.5956元 | 0.5956元 |
| 2024-06-20 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2024-06-19 | 0.6058元 | 0.6058元 |
| 2024-06-18 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2024-06-17 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2024-06-14 | 0.6163元 | 0.6163元 |
| 2024-06-13 | 0.6136元 | 0.6136元 |
| 2024-06-12 | 0.6224元 | 0.6224元 |
| 2024-06-11 | 0.6237元 | 0.6237元 |
| 2024-06-07 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2024-06-06 | 0.6347元 | 0.6347元 |
| 2024-06-05 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2024-06-04 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2024-06-03 | 0.6401元 | 0.6401元 |
| 2024-05-31 | 0.6387元 | 0.6387元 |
| 2024-05-30 | 0.6387元 | 0.6387元 |
| 2024-05-29 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2024-05-28 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2024-05-27 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2024-05-24 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2024-05-23 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2024-05-22 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2024-05-21 | 0.6658元 | 0.6658元 |
| 2024-05-20 | 0.6670元 | 0.6670元 |
