中信保诚龙腾精选 (011284.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数1,701.00 | 成立日期 | 2021-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6851元基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率258.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.66% |
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中信保诚龙腾精选(011284) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,687.95万 | 77.44% |
| (其中) 股票 | 6,687.95万 | 77.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 564.38万 | 6.53% |
| (其中) 债券 | 564.38万 | 6.53% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 871.34万 | 10.09% |
| 4 | 其他资产 | 512.63万 | 5.94% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,585.34万 | 41.51% |
| 金融业 | 1,168.58万 | 13.53% |
| 采矿业 | 445.24万 | 5.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 302.11万 | 3.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 233.17万 | 2.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 203.27万 | 2.35% |
| 房地产业 | 19.79万 | 0.23% |
| 租赁和商务服务业 | 9.26万 | 0.11% |
| 建筑业 | 9.14万 | 0.11% |
| 农、林、牧、渔业 | 8.34万 | 0.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.15%) |
|---|---|---|
| 电信业务 | 195.40万 | 2.26% |
| 非必需消费品 | 182.95万 | 2.12% |
| 能源 | 138.49万 | 1.60% |
| 金融 | 62.33万 | 0.72% |
| 公用事业 | 60.89万 | 0.71% |
| 必需消费品 | 46.54万 | 0.54% |
| 工业 | 17.11万 | 0.20% |
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