中信保诚龙腾精选 (011284.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数1,701.00 | 成立日期 | 2021-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6851元基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率258.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.66% |
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中信保诚龙腾精选(011284) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2024-12-19 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2024-12-18 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2024-12-17 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2024-12-16 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2024-12-13 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2024-12-12 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2024-12-11 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2024-12-10 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2024-12-09 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2024-12-06 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2024-12-05 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2024-12-04 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2024-12-03 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2024-12-02 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2024-11-29 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2024-11-28 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2024-11-27 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2024-11-26 | 0.6695元 | 0.6695元 |
| 2024-11-25 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2024-11-22 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2024-11-21 | 0.6888元 | 0.6888元 |
| 2024-11-20 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2024-11-19 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2024-11-18 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2024-11-15 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2024-11-14 | 0.6976元 | 0.6976元 |
| 2024-11-13 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2024-11-12 | 0.7124元 | 0.7124元 |
| 2024-11-11 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2024-11-08 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2024-11-07 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2024-11-06 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2024-11-05 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2024-11-04 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2024-11-01 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2024-10-31 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2024-10-30 | 0.6966元 | 0.6966元 |
| 2024-10-29 | 0.7004元 | 0.7004元 |
| 2024-10-28 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2024-10-25 | 0.7062元 | 0.7062元 |
| 2024-10-24 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2024-10-23 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2024-10-22 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2024-10-21 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2024-10-18 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2024-10-17 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2024-10-16 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2024-10-15 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2024-10-14 | 0.7071元 | 0.7071元 |
