中信保诚龙腾精选 (011284.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数1,701.00 | 成立日期 | 2021-03-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6851元基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率258.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.66% |
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中信保诚龙腾精选(011284) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.72元 | 8,279.62万 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 7,966.32万 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,822.41万 | 1.21亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.63元 | 7,776.34万 | 1.23亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,823.97万 | 1.29亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.75元 | 9,944.13万 | 1.32亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.77元 | 1.06亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.75元 | 1.08亿 | 1.45亿元 | -- |
