中信保诚龙腾精选 (011284.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6395元基金经理吴昊管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率258.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.27% |
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中信保诚龙腾精选(011284) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 46.41万元 | 1.20% | 7.73万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 137.75万元 | 1.50% | 22.96万元 | 0.25% |
| 2023-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 80.00万元 | 1.50% | 13.33万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 186.26万元 | 1.50% | 31.04万元 | 0.25% |
