汇添富优势行业一年持有混合C (011297.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4423元基金经理赵鹏程 、 徐志华管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-22.25% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富优势行业一年持有混合A | ||||
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汇添富优势行业一年持有混合C(011297) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4423元 | 0.4423元 |
| 2024-07-25 | 0.4391元 | 0.4391元 |
| 2024-07-24 | 0.4479元 | 0.4479元 |
| 2024-07-23 | 0.4501元 | 0.4501元 |
| 2024-07-22 | 0.4629元 | 0.4629元 |
| 2024-07-19 | 0.4622元 | 0.4622元 |
| 2024-07-18 | 0.4663元 | 0.4663元 |
| 2024-07-17 | 0.4624元 | 0.4624元 |
| 2024-07-16 | 0.4671元 | 0.4671元 |
| 2024-07-15 | 0.4649元 | 0.4649元 |
| 2024-07-12 | 0.4669元 | 0.4669元 |
| 2024-07-11 | 0.4633元 | 0.4633元 |
| 2024-07-10 | 0.4561元 | 0.4561元 |
| 2024-07-09 | 0.4595元 | 0.4595元 |
| 2024-07-08 | 0.4560元 | 0.4560元 |
| 2024-07-05 | 0.4601元 | 0.4601元 |
| 2024-07-04 | 0.4570元 | 0.4570元 |
| 2024-07-03 | 0.4569元 | 0.4569元 |
| 2024-07-02 | 0.4556元 | 0.4556元 |
| 2024-07-01 | 0.4576元 | 0.4576元 |
| 2024-06-28 | 0.4560元 | 0.4560元 |
| 2024-06-27 | 0.4533元 | 0.4533元 |
| 2024-06-26 | 0.4596元 | 0.4596元 |
| 2024-06-25 | 0.4579元 | 0.4579元 |
| 2024-06-24 | 0.4612元 | 0.4612元 |
| 2024-06-21 | 0.4638元 | 0.4638元 |
| 2024-06-20 | 0.4675元 | 0.4675元 |
| 2024-06-19 | 0.4681元 | 0.4681元 |
| 2024-06-18 | 0.4660元 | 0.4660元 |
| 2024-06-17 | 0.4674元 | 0.4674元 |
| 2024-06-14 | 0.4669元 | 0.4669元 |
| 2024-06-13 | 0.4666元 | 0.4666元 |
| 2024-06-12 | 0.4652元 | 0.4652元 |
| 2024-06-11 | 0.4657元 | 0.4657元 |
| 2024-06-07 | 0.4672元 | 0.4672元 |
| 2024-06-06 | 0.4715元 | 0.4715元 |
| 2024-06-05 | 0.4709元 | 0.4709元 |
| 2024-06-04 | 0.4750元 | 0.4750元 |
| 2024-06-03 | 0.4692元 | 0.4692元 |
| 2024-05-31 | 0.4662元 | 0.4662元 |
| 2024-05-30 | 0.4698元 | 0.4698元 |
| 2024-05-29 | 0.4733元 | 0.4733元 |
| 2024-05-28 | 0.4734元 | 0.4734元 |
| 2024-05-27 | 0.4751元 | 0.4751元 |
| 2024-05-24 | 0.4698元 | 0.4698元 |
| 2024-05-23 | 0.4734元 | 0.4734元 |
| 2024-05-22 | 0.4793元 | 0.4793元 |
| 2024-05-21 | 0.4807元 | 0.4807元 |
| 2024-05-20 | 0.4875元 | 0.4875元 |
| 2024-05-17 | 0.4845元 | 0.4845元 |
