易方达智造优势混合C (011301.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数4.36万 | 成立日期 | 2021-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9613元基金经理祁禾管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.04% |
| 相关基金: | 主从基金易方达智造优势混合A | ||||
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易方达智造优势混合C(011301) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34.06亿 | 71.31% |
| (其中) 股票 | 34.06亿 | 71.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8.83亿 | 18.49% |
| 3 | 其他资产 | 4.87亿 | 10.21% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 21.95亿 | 45.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.04亿 | 6.36% |
| 金融业 | 1.19亿 | 2.49% |
| 采矿业 | 4,193.89万 | 0.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 190.56万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.59%) |
|---|---|---|
| 材料 | 2.17亿 | 4.54% |
| 非必需消费品 | 2.04亿 | 4.27% |
| 金融 | 1.75亿 | 3.66% |
| 工业 | 6,182.15万 | 1.29% |
| 信息技术 | 5,047.45万 | 1.06% |
| 电信服务 | 3,172.28万 | 0.66% |
| 能源 | 478.43万 | 0.10% |
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