易方达智造优势混合C (011301.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数4.36万 | 成立日期 | 2021-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9157元基金经理祁禾管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.23% |
| 相关基金: | 主从基金易方达智造优势混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达智造优势混合C(011301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2024-12-19 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-12-18 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-12-17 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2024-12-16 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2024-12-13 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-12-12 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-12-11 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2024-12-10 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-12-09 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2024-12-06 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-12-05 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-12-04 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-12-03 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2024-12-02 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2024-11-29 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2024-11-28 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2024-11-27 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-11-26 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2024-11-25 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-11-22 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2024-11-21 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2024-11-20 | 0.9337元 | 0.9337元 |
| 2024-11-19 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-11-18 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2024-11-15 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2024-11-14 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-11-13 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-11-12 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-11-11 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-11-08 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-11-07 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-11-06 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-11-05 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-11-04 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-11-01 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2024-10-31 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2024-10-30 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-10-29 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-10-28 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-10-25 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-10-24 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-10-23 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-10-22 | 0.9669元 | 0.9669元 |
| 2024-10-21 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-10-18 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-10-17 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2024-10-16 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-10-15 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2024-10-14 | 0.9687元 | 0.9687元 |
