易方达智造优势混合C (011301.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8440元基金经理祁禾管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.73% |
| 相关基金: | 主从基金易方达智造优势混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达智造优势混合C(011301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-07-25 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2024-07-24 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2024-07-23 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2024-07-22 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2024-07-19 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2024-07-18 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2024-07-17 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2024-07-16 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2024-07-15 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2024-07-12 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2024-07-11 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2024-07-10 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2024-07-09 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2024-07-08 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2024-07-05 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2024-07-04 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2024-07-03 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-07-02 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2024-07-01 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2024-06-28 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2024-06-27 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-06-26 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2024-06-25 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2024-06-24 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2024-06-21 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2024-06-20 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2024-06-19 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2024-06-18 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-06-17 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2024-06-14 | 0.9015元 | 0.9015元 |
| 2024-06-13 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2024-06-12 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-06-11 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2024-06-07 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2024-06-06 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2024-06-05 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2024-06-04 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-06-03 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2024-05-31 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2024-05-30 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2024-05-29 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-05-28 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-05-27 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2024-05-24 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2024-05-23 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2024-05-22 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2024-05-21 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2024-05-20 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-05-17 | 0.9122元 | 0.9122元 |
