易方达智造优势混合C (011301.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8440元基金经理祁禾管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.73% |
| 相关基金: | 主从基金易方达智造优势混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达智造优势混合C(011301) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 5,196.17万元 | 1.20% | 866.03万元 | 0.20% |
| 2023-11-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-09-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 3,114.82万元 | 1.50% | 519.14万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 7,978.23万元 | 1.50% | 1,329.71万元 | 0.25% |
