易方达智造优势混合C (011301.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数4.36万 | 成立日期 | 2021-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9613元基金经理祁禾管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.04% |
| 相关基金: | 主从基金易方达智造优势混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达智造优势混合C(011301) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.97元 | 16.41亿 | 16.90亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 14.64亿 | 16.63亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.43亿 | 12.14亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 6.57亿 | 8.11亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.92亿 | 8.32亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.91元 | 7.83亿 | 8.58亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 8.28亿 | 8.92亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 14.04亿 | 14.87亿元 | -- |
