易方达智造优势混合C (011301.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8357元基金经理祁禾管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.87% |
| 相关基金: | 主从基金易方达智造优势混合A | ||||
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易方达智造优势混合C(011301) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2024-08-29 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2024-08-28 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2024-08-27 | 0.8252元 | 0.8252元 |
| 2024-08-26 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2024-08-23 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-08-22 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2024-08-21 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2024-08-20 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2024-08-19 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2024-08-16 | 0.8257元 | 0.8257元 |
| 2024-08-15 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2024-08-14 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2024-08-13 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2024-08-12 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-08-09 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2024-08-08 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2024-08-07 | 0.8347元 | 0.8347元 |
| 2024-08-06 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2024-08-05 | 0.8184元 | 0.8184元 |
| 2024-08-02 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2024-08-01 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2024-07-31 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2024-07-30 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2024-07-29 | 0.8389元 | 0.8389元 |
| 2024-07-26 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-07-25 | 0.8398元 | 0.8398元 |
| 2024-07-24 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2024-07-23 | 0.8492元 | 0.8492元 |
| 2024-07-22 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2024-07-19 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2024-07-18 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2024-07-17 | 0.8569元 | 0.8569元 |
| 2024-07-16 | 0.8673元 | 0.8673元 |
| 2024-07-15 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2024-07-12 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2024-07-11 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2024-07-10 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2024-07-09 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2024-07-08 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2024-07-05 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2024-07-04 | 0.8596元 | 0.8596元 |
| 2024-07-03 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-07-02 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2024-07-01 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2024-06-28 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2024-06-27 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-06-26 | 0.8858元 | 0.8858元 |
| 2024-06-25 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2024-06-24 | 0.8973元 | 0.8973元 |
