易方达悦盈一年持有混合A (011302.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0341元基金经理王成管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率23.49% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.97% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦盈一年持有混合C | ||||
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易方达悦盈一年持有混合A(011302) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-07-25 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-07-24 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-07-23 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-07-22 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-07-19 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-07-18 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-07-17 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-07-16 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-07-15 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-07-12 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-07-11 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-07-10 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-07-09 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-07-08 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-07-05 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-07-04 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-07-03 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-07-02 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-07-01 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-06-28 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-06-27 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-06-26 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-06-25 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-06-24 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-06-21 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-06-20 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-06-19 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2024-06-18 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-06-17 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-06-14 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-06-13 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-06-12 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-06-11 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-06-07 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-06-06 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-06-05 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-06-04 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-06-03 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-05-31 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-05-30 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-05-29 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-05-28 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-05-27 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-05-24 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-05-23 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-05-22 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-05-21 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-05-20 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-05-17 | 1.0528元 | 1.0528元 |
