易方达悦盈一年持有混合A (011302.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0279元基金经理王成管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率18.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.77% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦盈一年持有混合C | ||||
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易方达悦盈一年持有混合A(011302) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-08-29 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-08-28 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-08-27 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-08-26 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-08-23 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-08-22 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-08-21 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-08-20 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-08-19 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-08-16 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-08-15 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-08-14 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-08-13 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-08-12 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-08-09 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-08-08 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-08-07 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-08-06 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-08-05 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-08-02 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-08-01 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-07-31 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-07-30 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-07-29 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-07-26 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-07-25 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-07-24 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-07-23 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2024-07-22 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-07-19 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-07-18 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-07-17 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-07-16 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-07-15 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-07-12 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-07-11 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-07-10 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-07-09 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-07-08 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-07-05 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-07-04 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-07-03 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-07-02 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-07-01 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-06-28 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-06-27 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-06-26 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-06-25 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-06-24 | 1.0338元 | 1.0338元 |
