易方达悦盈一年持有混合A (011302.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数3,072.00 | 成立日期 | 2021-02-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0685元基金经理王成管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率18.55% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦盈一年持有混合C | ||||
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易方达悦盈一年持有混合A(011302) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2024-12-19 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-12-18 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2024-12-17 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-12-16 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-12-13 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2024-12-12 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-12-11 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-12-10 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-12-09 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-12-06 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-12-05 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-12-04 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-12-03 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-12-02 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-11-29 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-11-28 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-11-27 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-11-26 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-11-25 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-11-22 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-11-21 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-11-20 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-11-19 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-11-18 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-11-15 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2024-11-14 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-11-13 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-11-12 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-11-11 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-11-08 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-11-07 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-11-06 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-11-05 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2024-11-04 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-11-01 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-10-31 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-10-30 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-10-29 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-10-28 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-10-25 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-10-24 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-10-23 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-10-22 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-10-21 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2024-10-18 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-10-17 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2024-10-16 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-10-15 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-10-14 | 1.0504元 | 1.0504元 |
