易方达悦盈一年持有混合C (011303.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0198元基金经理王成管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.57% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦盈一年持有混合A | ||||
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易方达悦盈一年持有混合C(011303) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-07-25 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-07-24 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-07-23 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-07-22 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-07-19 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-07-18 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-07-17 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-07-16 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-07-15 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-07-12 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-07-11 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-07-10 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-07-09 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-07-08 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-07-05 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-07-04 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-07-03 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-07-02 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-07-01 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-06-28 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-06-27 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-06-26 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-06-25 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-06-24 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-06-21 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-06-20 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-06-19 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-06-18 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-06-17 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-06-14 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-06-13 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-06-12 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-06-11 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-06-07 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-06-06 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-06-05 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-06-04 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-06-03 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-05-31 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-05-30 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-05-29 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-05-28 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-05-27 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-05-24 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-05-23 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-05-22 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-05-21 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-05-20 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-05-17 | 1.0390元 | 1.0390元 |
