易方达悦盈一年持有混合C (011303.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数135.00 | 成立日期 | 2021-02-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0521元基金经理王成管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.32% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦盈一年持有混合A | ||||
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易方达悦盈一年持有混合C(011303) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-12-19 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-12-18 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-12-17 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-12-16 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-12-13 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-12-12 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-12-11 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-12-10 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-12-09 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-12-06 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-12-05 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-12-04 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-12-03 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-12-02 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-11-29 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-11-28 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-11-27 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-11-26 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-11-25 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-11-22 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-11-21 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-11-20 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-11-19 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-11-18 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2024-11-15 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-11-14 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-11-13 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-11-12 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-11-11 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-11-08 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-11-07 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-11-06 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-11-05 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-11-04 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-11-01 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-10-31 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-10-30 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-10-29 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-10-28 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-10-25 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-10-24 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-10-23 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2024-10-22 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-10-21 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-10-18 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-10-17 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-10-16 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-10-15 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-10-14 | 1.0349元 | 1.0349元 |
