国联恒阳纯债A (011310.jj)国联基金管理有限公司持有人户数202.00 | 成立日期 | 2021-06-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0848元基金经理朱柏蓉 、 茹昱管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金国联恒阳纯债C | ||||
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国联恒阳纯债A(011310) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 18.35亿 | 99.95% |
| (其中) 债券 | 18.35亿 | 99.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 99.79万 | 0.05% |
| 3 | 其他资产 | 99.00 | 0.00% |
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