国联恒阳纯债A (011310.jj)国联基金管理有限公司持有人户数202.00 | 成立日期 | 2021-06-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0848元基金经理朱柏蓉 、 茹昱管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金国联恒阳纯债C | ||||
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国联恒阳纯债A(011310) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-02-01
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-01 | 2024-02-01 | 0.02 元 | 13.81亿 | 2,762.96万元 | 1.88% | -- |
| 2023-08-24 | 2023-08-24 | 0.015 元 | 18.64亿 | 2,795.35万元 | 1.40% | 1.40% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
