国联恒阳纯债A(011310) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 14.70亿 | 13.82亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.53亿 | 13.82亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 14.63亿 | 13.81亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.50亿 | 13.81亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 19.77亿 | 18.64亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 17.56亿 | 16.73亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 22.64亿 | 21.72亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 24.71亿 | 23.66亿元 | -- |
