国联恒阳纯债A
(011310.jj)国联基金管理有限公司持有人户数202.00		成立日期2021-06-15
总资产规模
14.70亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0848元基金经理朱柏蓉 、 茹昱管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.31%
相关基金: 主从基金国联恒阳纯债C
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国联恒阳纯债A(011310) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

国联恒阳纯债A.(011310) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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国联恒阳纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.06元14.70亿13.82亿元--
2024-03-31--14.53亿13.82亿元--
2023-12-311.06元14.63亿13.81亿元--
2023-09-30--14.50亿13.81亿元--
2023-06-301.06元19.77亿18.64亿元--
2023-03-311.05元17.56亿16.73亿元--
2022-12-311.04元22.64亿21.72亿元--

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