国联恒阳纯债A (011310.jj)国联基金管理有限公司持有人户数202.00 | 成立日期 | 2021-06-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0848元基金经理朱柏蓉 、 茹昱管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.31% |
| 相关基金: | 主从基金国联恒阳纯债C | ||||
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国联恒阳纯债A(011310) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0848元 | 1.1198元 |
| 2024-12-19 | 1.0833元 | 1.1183元 |
| 2024-12-18 | 1.0830元 | 1.1180元 |
| 2024-12-17 | 1.0837元 | 1.1187元 |
| 2024-12-16 | 1.0840元 | 1.1190元 |
| 2024-12-13 | 1.0829元 | 1.1179元 |
| 2024-12-12 | 1.0816元 | 1.1166元 |
| 2024-12-11 | 1.0812元 | 1.1162元 |
| 2024-12-10 | 1.0809元 | 1.1159元 |
| 2024-12-09 | 1.0789元 | 1.1139元 |
| 2024-12-06 | 1.0781元 | 1.1131元 |
| 2024-12-05 | 1.0783元 | 1.1133元 |
| 2024-12-04 | 1.0781元 | 1.1131元 |
| 2024-12-03 | 1.0773元 | 1.1123元 |
| 2024-12-02 | 1.0774元 | 1.1124元 |
| 2024-11-29 | 1.0756元 | 1.1106元 |
| 2024-11-28 | 1.0749元 | 1.1099元 |
| 2024-11-27 | 1.0741元 | 1.1091元 |
| 2024-11-26 | 1.0742元 | 1.1092元 |
| 2024-11-25 | 1.0741元 | 1.1091元 |
| 2024-11-22 | 1.0735元 | 1.1085元 |
| 2024-11-21 | 1.0733元 | 1.1083元 |
| 2024-11-20 | 1.0727元 | 1.1077元 |
| 2024-11-19 | 1.0729元 | 1.1079元 |
| 2024-11-18 | 1.0725元 | 1.1075元 |
| 2024-11-15 | 1.0730元 | 1.1080元 |
| 2024-11-14 | 1.0731元 | 1.1081元 |
| 2024-11-13 | 1.0730元 | 1.1080元 |
| 2024-11-12 | 1.0734元 | 1.1084元 |
| 2024-11-11 | 1.0728元 | 1.1078元 |
| 2024-11-08 | 1.0723元 | 1.1073元 |
| 2024-11-07 | 1.0721元 | 1.1071元 |
| 2024-11-06 | 1.0716元 | 1.1066元 |
| 2024-11-05 | 1.0717元 | 1.1067元 |
| 2024-11-04 | 1.0712元 | 1.1062元 |
| 2024-11-01 | 1.0709元 | 1.1059元 |
| 2024-10-31 | 1.0701元 | 1.1051元 |
| 2024-10-30 | 1.0696元 | 1.1046元 |
| 2024-10-29 | 1.0693元 | 1.1043元 |
| 2024-10-28 | 1.0690元 | 1.1040元 |
| 2024-10-25 | 1.0692元 | 1.1042元 |
| 2024-10-24 | 1.0693元 | 1.1043元 |
| 2024-10-23 | 1.0691元 | 1.1041元 |
| 2024-10-22 | 1.0699元 | 1.1049元 |
| 2024-10-21 | 1.0708元 | 1.1058元 |
| 2024-10-18 | 1.0708元 | 1.1058元 |
| 2024-10-17 | 1.0711元 | 1.1061元 |
| 2024-10-16 | 1.0704元 | 1.1054元 |
| 2024-10-15 | 1.0707元 | 1.1057元 |
| 2024-10-14 | 1.0703元 | 1.1053元 |
