国联恒阳纯债A(011310) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0675元 | 1.1025元 |
| 2024-07-26 | 1.0669元 | 1.1019元 |
| 2024-07-25 | 1.0665元 | 1.1015元 |
| 2024-07-24 | 1.0658元 | 1.1008元 |
| 2024-07-23 | 1.0658元 | 1.1008元 |
| 2024-07-22 | 1.0653元 | 1.1003元 |
| 2024-07-19 | 1.0644元 | 1.0994元 |
| 2024-07-18 | 1.0642元 | 1.0992元 |
| 2024-07-17 | 1.0644元 | 1.0994元 |
| 2024-07-16 | 1.0643元 | 1.0993元 |
| 2024-07-15 | 1.0642元 | 1.0992元 |
| 2024-07-12 | 1.0637元 | 1.0987元 |
| 2024-07-11 | 1.0634元 | 1.0984元 |
| 2024-07-10 | 1.0631元 | 1.0981元 |
| 2024-07-09 | 1.0630元 | 1.0980元 |
| 2024-07-08 | 1.0622元 | 1.0972元 |
| 2024-07-05 | 1.0631元 | 1.0981元 |
| 2024-07-04 | 1.0639元 | 1.0989元 |
| 2024-07-03 | 1.0639元 | 1.0989元 |
| 2024-07-02 | 1.0633元 | 1.0983元 |
| 2024-07-01 | 1.0626元 | 1.0976元 |
| 2024-06-28 | 1.0637元 | 1.0987元 |
| 2024-06-27 | 1.0634元 | 1.0984元 |
| 2024-06-26 | 1.0629元 | 1.0979元 |
| 2024-06-25 | 1.0626元 | 1.0976元 |
| 2024-06-24 | 1.0622元 | 1.0972元 |
| 2024-06-21 | 1.0616元 | 1.0966元 |
| 2024-06-20 | 1.0620元 | 1.0970元 |
| 2024-06-19 | 1.0618元 | 1.0968元 |
| 2024-06-18 | 1.0614元 | 1.0964元 |
| 2024-06-17 | 1.0611元 | 1.0961元 |
| 2024-06-14 | 1.0609元 | 1.0959元 |
| 2024-06-13 | 1.0605元 | 1.0955元 |
| 2024-06-12 | 1.0603元 | 1.0953元 |
| 2024-06-11 | 1.0603元 | 1.0953元 |
| 2024-06-07 | 1.0598元 | 1.0948元 |
| 2024-06-06 | 1.0597元 | 1.0947元 |
| 2024-06-05 | 1.0593元 | 1.0943元 |
| 2024-06-04 | 1.0588元 | 1.0938元 |
| 2024-06-03 | 1.0585元 | 1.0935元 |
| 2024-05-31 | 1.0579元 | 1.0929元 |
| 2024-05-30 | 1.0581元 | 1.0931元 |
| 2024-05-29 | 1.0582元 | 1.0932元 |
| 2024-05-28 | 1.0580元 | 1.0930元 |
| 2024-05-27 | 1.0575元 | 1.0925元 |
| 2024-05-24 | 1.0573元 | 1.0923元 |
| 2024-05-23 | 1.0573元 | 1.0923元 |
| 2024-05-22 | 1.0568元 | 1.0918元 |
| 2024-05-21 | 1.0566元 | 1.0916元 |
| 2024-05-20 | 1.0567元 | 1.0917元 |
