东方红启瑞三年持有混合B (011312.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6487元基金经理周杨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.64% |
| 相关基金: | 主从基金东方红启瑞三年持有混合A | ||||
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东方红启瑞三年持有混合B(011312) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,046.48万 | 91.87% |
| (其中) 股票 | 4,046.48万 | 91.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 18.12万 | 0.41% |
| (其中) 债券 | 18.12万 | 0.41% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 334.36万 | 7.59% |
| 4 | 其他资产 | 5.39万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,530.77万 | 57.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 271.76万 | 6.17% |
| 建筑业 | 259.40万 | 5.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 225.04万 | 5.11% |
| 租赁和商务服务业 | 214.59万 | 4.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 111.90万 | 2.54% |
| 农、林、牧、渔业 | 45.31万 | 1.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.80%) |
|---|---|---|
| 20 工业 | 211.54万 | 4.80% |
| 35 医药卫生 | 91.72万 | 2.08% |
| 25 可选消费 | 61.51万 | 1.40% |
| 55 公用事业 | 22.94万 | 0.52% |
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