东方红启瑞三年持有混合B (011312.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6487元基金经理周杨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.64% |
| 相关基金: | 主从基金东方红启瑞三年持有混合A | ||||
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东方红启瑞三年持有混合B(011312) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.6487元 | 1.6487元 |
| 2024-07-25 | 1.6181元 | 1.6181元 |
| 2024-07-24 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2024-07-23 | 1.6354元 | 1.6354元 |
| 2024-07-22 | 1.6802元 | 1.6802元 |
| 2024-07-19 | 1.6799元 | 1.6799元 |
| 2024-07-18 | 1.6773元 | 1.6773元 |
| 2024-07-17 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2024-07-16 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2024-07-15 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2024-07-12 | 1.6841元 | 1.6841元 |
| 2024-07-11 | 1.6961元 | 1.6961元 |
| 2024-07-10 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2024-07-09 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2024-07-08 | 1.6404元 | 1.6404元 |
| 2024-07-05 | 1.6846元 | 1.6846元 |
| 2024-07-04 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2024-07-03 | 1.7131元 | 1.7131元 |
| 2024-07-02 | 1.7319元 | 1.7319元 |
| 2024-07-01 | 1.7556元 | 1.7556元 |
| 2024-06-28 | 1.7500元 | 1.7500元 |
| 2024-06-27 | 1.7332元 | 1.7332元 |
| 2024-06-26 | 1.7696元 | 1.7696元 |
| 2024-06-25 | 1.7352元 | 1.7352元 |
| 2024-06-24 | 1.7392元 | 1.7392元 |
| 2024-06-21 | 1.7806元 | 1.7806元 |
| 2024-06-20 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2024-06-19 | 1.8281元 | 1.8281元 |
| 2024-06-18 | 1.8500元 | 1.8500元 |
| 2024-06-17 | 1.8291元 | 1.8291元 |
| 2024-06-14 | 1.8379元 | 1.8379元 |
| 2024-06-13 | 1.8414元 | 1.8414元 |
| 2024-06-12 | 1.8396元 | 1.8396元 |
| 2024-06-11 | 1.8354元 | 1.8354元 |
| 2024-06-07 | 1.8285元 | 1.8285元 |
| 2024-06-06 | 1.8229元 | 1.8229元 |
| 2024-06-05 | 1.8542元 | 1.8542元 |
| 2024-06-04 | 1.8695元 | 1.8695元 |
| 2024-06-03 | 1.8591元 | 1.8591元 |
| 2024-05-31 | 1.8662元 | 1.8662元 |
| 2024-05-30 | 1.8577元 | 1.8577元 |
| 2024-05-29 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2024-05-28 | 1.8611元 | 1.8611元 |
| 2024-05-27 | 1.8712元 | 1.8712元 |
| 2024-05-24 | 1.8516元 | 1.8516元 |
| 2024-05-23 | 1.8732元 | 1.8732元 |
| 2024-05-22 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2024-05-21 | 1.8909元 | 1.8909元 |
| 2024-05-20 | 1.9039元 | 1.9039元 |
| 2024-05-17 | 1.8929元 | 1.8929元 |
