东方红启瑞三年持有混合B (011312.jj)上海东方证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6487元基金经理周杨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.64% |
| 相关基金: | 主从基金东方红启瑞三年持有混合A | ||||
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东方红启瑞三年持有混合B(011312) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2024-03-22 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 54.06万元 | 1.20% | 11.55万元 | 0.25% |
| 2023-10-30 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 29.77万元 | 0.80% | 6.53万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 55.03万元 | -- | 12.11万元 | 0.25% |
