东方红启瑞三年持有混合B
(011312.jj)上海东方证券资产管理有限公司
成立日期2021-03-22
总资产规模
1,990.37万 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值1.6487基金经理周杨管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.64%
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东方红启瑞三年持有混合B(011312) - 基金份额

最后更新于:2024-06-30

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东方红启瑞三年持有混合B.(011312) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东方红启瑞三年持有混合B历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.751,990.37万1,137.09万--
2024-03-31--2,058.97万1,145.66万--
2023-12-311.912,193.40万1,147.53万--
2023-09-30--2,033.96万1,025.95万--
2023-06-302.041,784.64万874.69万--
2023-03-312.302,013.23万874.67万--
2022-12-312.271,982.99万874.56万--
2022-09-302.331,028.79万441.18万--