永赢港股通优质成长一年混合 (011315.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6518元基金经理晏青管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率298.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.18% |
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永赢港股通优质成长一年混合(011315) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.22亿 | 87.62% |
| (其中) 股票 | 2.22亿 | 87.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,375.87万 | 9.38% |
| 3 | 其他资产 | 759.47万 | 3.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.62%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 4,571.62万 | 18.05% |
| 能源 | 4,436.01万 | 17.51% |
| 非日常生活消费品 | 4,132.22万 | 16.31% |
| 工业 | 4,108.36万 | 16.22% |
| 公用事业 | 3,381.86万 | 13.35% |
| 医疗保健 | 984.53万 | 3.89% |
| 日常消费品 | 474.67万 | 1.87% |
| 信息技术 | 107.14万 | 0.42% |
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