永赢港股通优质成长一年混合 (011315.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数7,856.00 | 成立日期 | 2021-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7573元基金经理晏青管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率298.76% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.67% |
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永赢港股通优质成长一年混合(011315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2024-11-07 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2024-11-06 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2024-11-05 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2024-11-04 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2024-11-01 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-10-31 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2024-10-30 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2024-10-29 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2024-10-28 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2024-10-25 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2024-10-24 | 0.7383元 | 0.7383元 |
| 2024-10-23 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2024-10-22 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2024-10-21 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2024-10-18 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2024-10-17 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2024-10-16 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2024-10-15 | 0.7166元 | 0.7166元 |
| 2024-10-14 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2024-10-11 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2024-10-10 | 0.7545元 | 0.7545元 |
| 2024-10-09 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2024-10-08 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2024-09-30 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2024-09-27 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2024-09-26 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2024-09-25 | 0.6666元 | 0.6666元 |
| 2024-09-24 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2024-09-23 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2024-09-20 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2024-09-19 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2024-09-18 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2024-09-13 | 0.6233元 | 0.6233元 |
| 2024-09-12 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2024-09-11 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2024-09-10 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2024-09-09 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2024-09-06 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2024-09-05 | 0.6316元 | 0.6316元 |
| 2024-09-04 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2024-09-03 | 0.6437元 | 0.6437元 |
| 2024-09-02 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2024-08-30 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2024-08-29 | 0.6497元 | 0.6497元 |
| 2024-08-28 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2024-08-27 | 0.6509元 | 0.6509元 |
| 2024-08-26 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2024-08-23 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2024-08-22 | 0.6415元 | 0.6415元 |
