永赢港股通优质成长一年混合 (011315.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6382元基金经理晏青管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率347.53% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.09% |
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永赢港股通优质成长一年混合(011315) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 410.56万元 | 1.50% | 68.43万元 | 0.25% |
| 2023-12-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 242.28万元 | 1.50% | 40.38万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 581.31万元 | 1.50% | 96.88万元 | 0.25% |
