国泰上证综合ETF联接A (011319.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0040元基金经理晏曦管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.11% |
| 相关基金: | 主从基金国泰上证综合ETF联接C目标基金国泰上证综合ETF | ||||
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国泰上证综合ETF联接A(011319) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2.66亿 | 88.87% |
| 2 | 固定收益投资 | 1,488.24万 | 4.97% |
| (其中) 债券 | 1,488.24万 | 4.97% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 650.82万 | 2.17% |
| 4 | 其他资产 | 1,189.96万 | 3.98% |
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