国泰上证综合ETF联接A (011319.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0040元基金经理晏曦管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.11% |
| 相关基金: | 主从基金国泰上证综合ETF联接C目标基金国泰上证综合ETF | ||||
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国泰上证综合ETF联接A(011319) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 9,761.46万 | 9,586.98万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,892.32万 | 8,662.76万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 2,545.19万 | 2,562.87万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,237.43万 | 2,186.06万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 2,059.69万 | 2,019.51万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 1,983.03万 | 1,915.79万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 2,013.64万 | 2,024.37万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.95元 | 1,615.59万 | 1,701.16万元 | -- |
