国泰上证综合ETF联接A (011319.jj)上证指数 (月度) 国泰基金管理有限公司持有人户数4,792.00 | 成立日期 | 2021-01-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1502元基金经理晏曦管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率188.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
| 相关基金: | 主从基金国泰上证综合ETF联接C 、 国泰上证综合ETF联接E目标基金国泰上证综合ETF | ||||
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国泰上证综合ETF联接A(011319) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 3.39万元 | 0.15% | 7,329.00元 | 0.05% |
| 2024-06-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-05-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1.57万元 | 0.50% | 3,137.00元 | 0.10% |
| 2023-12-06 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 5,627.00元 | 0.50% | 1,125.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 9,423.00元 | 0.50% | 1,884.00元 | 0.10% |
