国泰上证综合ETF联接A (011319.jj)上证指数 (月度) 国泰基金管理有限公司持有人户数4,792.00 | 成立日期 | 2021-01-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1502元基金经理晏曦管理费用率0.15%管托费用率0.05%持仓换手率188.86% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% |
| 相关基金: | 主从基金国泰上证综合ETF联接C 、 国泰上证综合ETF联接E目标基金国泰上证综合ETF | ||||
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国泰上证综合ETF联接A(011319) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
