国泰大健康股票C (011321.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数2,673.00 | 成立日期 | 2021-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.9440元基金经理徐治彪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.48% |
| 相关基金: | 主从基金国泰大健康股票A | ||||
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国泰大健康股票C(011321) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2024-12-24 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2024-12-23 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2024-12-20 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2024-12-19 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2024-12-18 | 1.9840元 | 1.9840元 |
| 2024-12-17 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2024-12-16 | 2.0150元 | 2.0150元 |
| 2024-12-13 | 2.0320元 | 2.0320元 |
| 2024-12-12 | 2.0610元 | 2.0610元 |
| 2024-12-11 | 2.0370元 | 2.0370元 |
| 2024-12-10 | 2.0240元 | 2.0240元 |
| 2024-12-09 | 1.9890元 | 1.9890元 |
| 2024-12-06 | 1.9960元 | 1.9960元 |
| 2024-12-05 | 1.9780元 | 1.9780元 |
| 2024-12-04 | 1.9680元 | 1.9680元 |
| 2024-12-03 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2024-12-02 | 1.9960元 | 1.9960元 |
| 2024-11-29 | 1.9740元 | 1.9740元 |
| 2024-11-28 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2024-11-27 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2024-11-26 | 1.9200元 | 1.9200元 |
| 2024-11-25 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2024-11-22 | 1.9710元 | 1.9710元 |
| 2024-11-21 | 2.0480元 | 2.0480元 |
| 2024-11-20 | 2.0360元 | 2.0360元 |
| 2024-11-19 | 2.0170元 | 2.0170元 |
| 2024-11-18 | 1.9610元 | 1.9610元 |
| 2024-11-15 | 2.0080元 | 2.0080元 |
| 2024-11-14 | 2.0610元 | 2.0610元 |
| 2024-11-13 | 2.1120元 | 2.1120元 |
| 2024-11-12 | 2.1110元 | 2.1110元 |
| 2024-11-11 | 2.1140元 | 2.1140元 |
| 2024-11-08 | 2.0430元 | 2.0430元 |
| 2024-11-07 | 2.0450元 | 2.0450元 |
| 2024-11-06 | 2.0270元 | 2.0270元 |
| 2024-11-05 | 2.0060元 | 2.0060元 |
| 2024-11-04 | 1.9610元 | 1.9610元 |
| 2024-11-01 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2024-10-31 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2024-10-30 | 1.9320元 | 1.9320元 |
| 2024-10-29 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2024-10-28 | 2.0080元 | 2.0080元 |
| 2024-10-25 | 2.0020元 | 2.0020元 |
| 2024-10-24 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2024-10-23 | 1.9850元 | 1.9850元 |
| 2024-10-22 | 1.9840元 | 1.9840元 |
| 2024-10-21 | 1.9650元 | 1.9650元 |
| 2024-10-18 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2024-10-17 | 1.8580元 | 1.8580元 |
