景顺长城新能源产业股票A类 (011328.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8304元基金经理杨锐文 、 曾英捷管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率112.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.15% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城新能源产业股票C类 | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城新能源产业股票A类(011328) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8304元 | 0.8304元 |
| 2024-08-29 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2024-08-28 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2024-08-27 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2024-08-26 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2024-08-23 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-08-22 | 0.8059元 | 0.8059元 |
| 2024-08-21 | 0.8105元 | 0.8105元 |
| 2024-08-20 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2024-08-19 | 0.8175元 | 0.8175元 |
| 2024-08-16 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2024-08-15 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2024-08-14 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2024-08-13 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2024-08-12 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2024-08-09 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2024-08-08 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2024-08-07 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2024-08-06 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2024-08-05 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2024-08-02 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2024-08-01 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2024-07-31 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2024-07-30 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2024-07-29 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2024-07-26 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2024-07-25 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2024-07-24 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2024-07-23 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2024-07-22 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-07-19 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2024-07-18 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2024-07-17 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2024-07-16 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2024-07-15 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2024-07-12 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2024-07-11 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2024-07-10 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2024-07-09 | 0.8275元 | 0.8275元 |
| 2024-07-08 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2024-07-05 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2024-07-04 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2024-07-03 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-07-02 | 0.8230元 | 0.8230元 |
| 2024-07-01 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2024-06-28 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2024-06-27 | 0.8419元 | 0.8419元 |
| 2024-06-26 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2024-06-25 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2024-06-24 | 0.8596元 | 0.8596元 |
