鹏华远见成长混合A (011331.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5661元基金经理蒋鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率58.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.10% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华远见成长混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华远见成长混合A(011331) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5661元 | 0.5661元 |
| 2024-08-29 | 0.5616元 | 0.5616元 |
| 2024-08-28 | 0.5559元 | 0.5559元 |
| 2024-08-27 | 0.5563元 | 0.5563元 |
| 2024-08-26 | 0.5607元 | 0.5607元 |
| 2024-08-23 | 0.5588元 | 0.5588元 |
| 2024-08-22 | 0.5648元 | 0.5648元 |
| 2024-08-21 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2024-08-20 | 0.5681元 | 0.5681元 |
| 2024-08-19 | 0.5751元 | 0.5751元 |
| 2024-08-16 | 0.5748元 | 0.5748元 |
| 2024-08-15 | 0.5743元 | 0.5743元 |
| 2024-08-14 | 0.5695元 | 0.5695元 |
| 2024-08-13 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2024-08-12 | 0.5748元 | 0.5748元 |
| 2024-08-09 | 0.5726元 | 0.5726元 |
| 2024-08-08 | 0.5757元 | 0.5757元 |
| 2024-08-07 | 0.5733元 | 0.5733元 |
| 2024-08-06 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2024-08-05 | 0.5658元 | 0.5658元 |
| 2024-08-02 | 0.5726元 | 0.5726元 |
| 2024-08-01 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2024-07-31 | 0.5828元 | 0.5828元 |
| 2024-07-30 | 0.5582元 | 0.5582元 |
| 2024-07-29 | 0.5596元 | 0.5596元 |
| 2024-07-26 | 0.5659元 | 0.5659元 |
| 2024-07-25 | 0.5627元 | 0.5627元 |
| 2024-07-24 | 0.5675元 | 0.5675元 |
| 2024-07-23 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2024-07-22 | 0.5966元 | 0.5966元 |
| 2024-07-19 | 0.5932元 | 0.5932元 |
| 2024-07-18 | 0.5956元 | 0.5956元 |
| 2024-07-17 | 0.5964元 | 0.5964元 |
| 2024-07-16 | 0.5941元 | 0.5941元 |
| 2024-07-15 | 0.5904元 | 0.5904元 |
| 2024-07-12 | 0.5988元 | 0.5988元 |
| 2024-07-11 | 0.5911元 | 0.5911元 |
| 2024-07-10 | 0.5779元 | 0.5779元 |
| 2024-07-09 | 0.5765元 | 0.5765元 |
| 2024-07-08 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2024-07-05 | 0.5819元 | 0.5819元 |
| 2024-07-04 | 0.5691元 | 0.5691元 |
| 2024-07-03 | 0.5776元 | 0.5776元 |
| 2024-07-02 | 0.5767元 | 0.5767元 |
| 2024-07-01 | 0.5824元 | 0.5824元 |
| 2024-06-28 | 0.5815元 | 0.5815元 |
| 2024-06-27 | 0.5818元 | 0.5818元 |
| 2024-06-26 | 0.5933元 | 0.5933元 |
| 2024-06-25 | 0.5844元 | 0.5844元 |
| 2024-06-24 | 0.5930元 | 0.5930元 |
