银河医药混合A (011335.jj)银河基金管理有限公司持有人户数1.77万 | 成立日期 | 2021-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4766元基金经理方伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率60.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.78% |
| 相关基金: | 主从基金银河医药混合C | ||||
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银河医药混合A(011335) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.00亿 | 92.87% |
| (其中) 股票 | 5.00亿 | 92.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,012.43万 | 5.60% |
| 3 | 其他资产 | 823.72万 | 1.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.64亿 | 67.69% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,365.99万 | 8.11% |
| 批发和零售业 | 4,102.95万 | 7.62% |
| 租赁和商务服务业 | 1,790.10万 | 3.33% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,738.89万 | 3.23% |
| 卫生和社会工作 | 1,558.66万 | 2.90% |
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