银河医药混合A (011335.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4295元基金经理方伟管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率60.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-23.20% |
| 相关基金: | 主从基金银河医药混合C | ||||
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银河医药混合A(011335) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.45元 | 4.69亿 | 10.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.03亿 | 10.52亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.55元 | 6.01亿 | 10.85亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.30亿 | 11.07亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.61元 | 6.96亿 | 11.48亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.66元 | 7.85亿 | 11.83亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.68元 | 8.18亿 | 12.06亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.62元 | 7.55亿 | 12.22亿元 | -- |
