银河医药混合A (011335.jj)银河基金管理有限公司持有人户数1.77万 | 成立日期 | 2021-06-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4766元基金经理方伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率60.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-18.78% |
| 相关基金: | 主从基金银河医药混合C | ||||
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银河医药混合A(011335) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-09 | 0.4766元 | 0.4766元 |
| 2025-01-08 | 0.4794元 | 0.4794元 |
| 2025-01-07 | 0.4793元 | 0.4793元 |
| 2025-01-06 | 0.4847元 | 0.4847元 |
| 2025-01-03 | 0.4770元 | 0.4770元 |
| 2025-01-02 | 0.4864元 | 0.4864元 |
| 2024-12-31 | 0.4929元 | 0.4929元 |
| 2024-12-30 | 0.5023元 | 0.5023元 |
| 2024-12-27 | 0.5044元 | 0.5044元 |
| 2024-12-26 | 0.5023元 | 0.5023元 |
| 2024-12-25 | 0.5016元 | 0.5016元 |
| 2024-12-24 | 0.5073元 | 0.5073元 |
| 2024-12-23 | 0.5055元 | 0.5055元 |
| 2024-12-20 | 0.5216元 | 0.5216元 |
| 2024-12-19 | 0.5198元 | 0.5198元 |
| 2024-12-18 | 0.5203元 | 0.5203元 |
| 2024-12-17 | 0.5163元 | 0.5163元 |
| 2024-12-16 | 0.5302元 | 0.5302元 |
| 2024-12-13 | 0.5324元 | 0.5324元 |
| 2024-12-12 | 0.5442元 | 0.5442元 |
| 2024-12-11 | 0.5391元 | 0.5391元 |
| 2024-12-10 | 0.5346元 | 0.5346元 |
| 2024-12-09 | 0.5324元 | 0.5324元 |
| 2024-12-06 | 0.5338元 | 0.5338元 |
| 2024-12-05 | 0.5284元 | 0.5284元 |
| 2024-12-04 | 0.5251元 | 0.5251元 |
| 2024-12-03 | 0.5334元 | 0.5334元 |
| 2024-12-02 | 0.5360元 | 0.5360元 |
| 2024-11-29 | 0.5279元 | 0.5279元 |
| 2024-11-28 | 0.5183元 | 0.5183元 |
| 2024-11-27 | 0.5207元 | 0.5207元 |
| 2024-11-26 | 0.5125元 | 0.5125元 |
| 2024-11-25 | 0.5150元 | 0.5150元 |
| 2024-11-22 | 0.5069元 | 0.5069元 |
| 2024-11-21 | 0.5328元 | 0.5328元 |
| 2024-11-20 | 0.5353元 | 0.5353元 |
| 2024-11-19 | 0.5203元 | 0.5203元 |
| 2024-11-18 | 0.5121元 | 0.5121元 |
| 2024-11-15 | 0.5259元 | 0.5259元 |
| 2024-11-14 | 0.5347元 | 0.5347元 |
| 2024-11-13 | 0.5517元 | 0.5517元 |
| 2024-11-12 | 0.5561元 | 0.5561元 |
| 2024-11-11 | 0.5564元 | 0.5564元 |
| 2024-11-08 | 0.5448元 | 0.5448元 |
| 2024-11-07 | 0.5434元 | 0.5434元 |
| 2024-11-06 | 0.5282元 | 0.5282元 |
| 2024-11-05 | 0.5294元 | 0.5294元 |
| 2024-11-04 | 0.5197元 | 0.5197元 |
| 2024-11-01 | 0.5127元 | 0.5127元 |
| 2024-10-31 | 0.5193元 | 0.5193元 |
