银河医药混合A (011335.jj)银河基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4295元基金经理方伟管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率60.54% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-23.20% |
| 相关基金: | 主从基金银河医药混合C | ||||
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银河医药混合A(011335) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.4295元 | 0.4295元 |
| 2024-08-29 | 0.4257元 | 0.4257元 |
| 2024-08-28 | 0.4165元 | 0.4165元 |
| 2024-08-27 | 0.4159元 | 0.4159元 |
| 2024-08-26 | 0.4159元 | 0.4159元 |
| 2024-08-23 | 0.4157元 | 0.4157元 |
| 2024-08-22 | 0.4213元 | 0.4213元 |
| 2024-08-21 | 0.4279元 | 0.4279元 |
| 2024-08-20 | 0.4321元 | 0.4321元 |
| 2024-08-19 | 0.4427元 | 0.4427元 |
| 2024-08-16 | 0.4472元 | 0.4472元 |
| 2024-08-15 | 0.4451元 | 0.4451元 |
| 2024-08-14 | 0.4447元 | 0.4447元 |
| 2024-08-13 | 0.4524元 | 0.4524元 |
| 2024-08-12 | 0.4553元 | 0.4553元 |
| 2024-08-09 | 0.4521元 | 0.4521元 |
| 2024-08-08 | 0.4603元 | 0.4603元 |
| 2024-08-07 | 0.4598元 | 0.4598元 |
| 2024-08-06 | 0.4640元 | 0.4640元 |
| 2024-08-05 | 0.4501元 | 0.4501元 |
| 2024-08-02 | 0.4566元 | 0.4566元 |
| 2024-08-01 | 0.4545元 | 0.4545元 |
| 2024-07-31 | 0.4567元 | 0.4567元 |
| 2024-07-30 | 0.4330元 | 0.4330元 |
| 2024-07-29 | 0.4342元 | 0.4342元 |
| 2024-07-26 | 0.4393元 | 0.4393元 |
| 2024-07-25 | 0.4383元 | 0.4383元 |
| 2024-07-24 | 0.4404元 | 0.4404元 |
| 2024-07-23 | 0.4471元 | 0.4471元 |
| 2024-07-22 | 0.4589元 | 0.4589元 |
| 2024-07-19 | 0.4530元 | 0.4530元 |
| 2024-07-18 | 0.4519元 | 0.4519元 |
| 2024-07-17 | 0.4452元 | 0.4452元 |
| 2024-07-16 | 0.4423元 | 0.4423元 |
| 2024-07-15 | 0.4427元 | 0.4427元 |
| 2024-07-12 | 0.4504元 | 0.4504元 |
| 2024-07-11 | 0.4501元 | 0.4501元 |
| 2024-07-10 | 0.4394元 | 0.4394元 |
| 2024-07-09 | 0.4411元 | 0.4411元 |
| 2024-07-08 | 0.4379元 | 0.4379元 |
| 2024-07-05 | 0.4511元 | 0.4511元 |
| 2024-07-04 | 0.4343元 | 0.4343元 |
| 2024-07-03 | 0.4443元 | 0.4443元 |
| 2024-07-02 | 0.4557元 | 0.4557元 |
| 2024-07-01 | 0.4602元 | 0.4602元 |
| 2024-06-28 | 0.4543元 | 0.4543元 |
| 2024-06-27 | 0.4573元 | 0.4573元 |
| 2024-06-26 | 0.4701元 | 0.4701元 |
| 2024-06-25 | 0.4589元 | 0.4589元 |
| 2024-06-24 | 0.4586元 | 0.4586元 |
